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股票代码：600266 股票名称：北京城建
编号：2008－02
北京城建投资发展股份有限公司
非公开发行有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
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本次有限售条件的流通股上市数量为121,000,000股
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本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日
一、公司非公开发行股票的相关情况
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2006年8月18日公司2006年第二次临时股东大会审议通过。
2006年12月27日，中国证监会2006年第84次发行审核委员会工作会议审核通过了公司本次发行，2007年1月18日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]11号核准批文。
2007年1月22日，10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，深圳南方民和会计师事务所出具了验资报告。2007年1月25日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。同日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2007）京会兴验字第1-5号验资报告。
本次非公开发行股票的发行价格为人民币8.5元/股，发行数量为14,100万股，其中，公司控股股东北京城建集团有限责任公司认购2,000万股。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的验资报告，本次发行募集资金总额119,850万元人民币，扣除发行费用2,947.74万元后，募集资金净额116,902.26万元人民币。
2007年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份登记托管工作。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司2006年非公开发行股票的限售期为：北京城建集团有限责任公司认购的2,000万股A股的锁定期为2007年2月5日至2010年2月4日，其他发行对象所认购的12,100万股A股的锁定期为2007年2月5日至2008年2月4日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2007年2月9日，公司股权分置改革形成的3,000万股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为50,250万股，无限售条件流通股增加为23,850万股。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为121,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日；
3、有限售条件的流通股上市明细表
单位：万股
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序号 |
股东名称 |
持有有限售条件流通股数量 |
本次上市数量 |
剩余有限售条件流通股数量 |
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1 |
上投摩根基金管理有限公司 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
2 |
富通银行 |
1,400 |
1,400 |
0 |
|
3 |
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 |
1,400 |
1,400 |
0 |
|
4 |
易方达基金管理有限公司 |
1,300 |
1,300 |
0 |
|
5 |
建信基金管理有限责任公司 |
1,300 |
1,300 |
0 |
|
6 |
中国人民财产保险股份有限公司 |
1,200 |
1,200 |
0 |
|
7 |
罗蒙集团股份有限公司 |
1,200 |
1,200 |
0 |
|
8 |
渤海证券有限责任公司 |
1,200 |
1,200 |
0 |
|
9 |
中信建投证券有限责任公司 |
1,100 |
1,100 |
0 |
|
合计 |
12,100 |
12,100 |
0 |
五、股本结构变动表
单位：万股
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本次上市前 |
变动数 |
本次上市后 |
|
一、有限售条件的流通股 |
50,250 |
－12,100 |
38,150 |
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1、国有法人股
北京城建集团有限责任公司 |
38,150 |
0 |
38,150 |
|
2、其他有限售条件的流通股 |
12,100 |
－12,100 |
0 |
|
二、无限售条件的流通股 |
23,850 |
+
12,100 |
35,950 |
|
三、股份总数 |
74,100 |
0 |
74,100 |
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年1月30日
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